iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,891,652 | 15,494,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,037,878,333 | 11,342,284,368 |
| 未収入金 | 118,000 | － |
| 流動資産計 | 6,050,887,985 | 11,357,779,072 |
| 資産の部合計 | 6,050,887,985 | 11,357,779,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,243,825 | 4,053,603 |
| 未払受託者報酬 | 544,947 | 949,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,632,357 | 8,068,768 |
| その他未払費用 | 136,151 | 237,222 |
| 流動負債計 | 12,557,280 | 13,308,817 |
| 負債の部合計 | 12,557,280 | 13,308,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,612,786,205 | 5,520,144,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,425,544,500 | 5,824,325,880 |
| （分配準備積立金） | 924,576,446 | 853,009,798 |
| 元本等合計 | 6,038,330,705 | 11,344,470,255 |
| 純資産の部合計 | 6,038,330,705 | 11,344,470,255 |
| 負債・純資産合計 | 6,050,887,985 | 11,357,779,072 |
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