iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,705,531 | 35,265,833 |
| 親投資信託受益証券 | 16,698,470,227 | 20,936,046,307 |
| 未収入金 | 280,000 | － |
| 流動資産計 | 16,721,455,758 | 20,971,312,140 |
| 資産の部合計 | 16,721,455,758 | 20,971,312,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,893,903 | 10,654,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,978 | 2,058,373 |
| 未払委託者報酬 | 13,107,052 | 17,496,503 |
| その他未払費用 | 385,408 | 514,523 |
| 流動負債計 | 21,928,341 | 30,723,621 |
| 負債の部合計 | 21,928,341 | 30,723,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,313,414,931 | 9,037,960,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,386,112,486 | 11,902,627,961 |
| （分配準備積立金） | 3,883,168,115 | 3,696,256,815 |
| 元本等合計 | 16,699,527,417 | 20,940,588,519 |
| 純資産の部合計 | 16,699,527,417 | 20,940,588,519 |
| 負債・純資産合計 | 16,721,455,758 | 20,971,312,140 |
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