iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,005,197 | 42,072,273 |
| 親投資信託受益証券 | 25,478,524,046 | 31,755,413,445 |
| 未収入金 | － | 815,000 |
| 流動資産計 | 25,534,529,243 | 31,798,300,718 |
| 資産の部合計 | 25,534,529,243 | 31,798,300,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,184,584 | 10,259,854 |
| 未払受託者報酬 | 2,545,228 | 3,018,841 |
| 未払委託者報酬 | 21,634,732 | 25,660,593 |
| その他未払費用 | 636,223 | 754,624 |
| 流動負債計 | 54,000,767 | 39,693,912 |
| 負債の部合計 | 54,000,767 | 39,693,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,648,039,179 | 12,313,437,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,832,489,297 | 19,445,168,831 |
| （分配準備積立金） | 4,604,314,212 | 4,423,933,334 |
| 元本等合計 | 25,480,528,476 | 31,758,606,806 |
| 純資産の部合計 | 25,480,528,476 | 31,758,606,806 |
| 負債・純資産合計 | 25,534,529,243 | 31,798,300,718 |
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