iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,052,675 | 95,197,472 |
| 親投資信託受益証券 | 40,121,338,873 | 55,042,756,235 |
| 流動資産計 | 40,206,391,548 | 55,137,953,707 |
| 資産の部合計 | 40,206,391,548 | 55,137,953,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,115,371 | 39,391,657 |
| 未払受託者報酬 | 4,008,560 | 5,177,413 |
| 未払委託者報酬 | 34,073,104 | 44,008,478 |
| その他未払費用 | 1,002,066 | 1,106,203 |
| 流動負債計 | 81,199,101 | 89,683,751 |
| 負債の部合計 | 81,199,101 | 89,683,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,743,559,409 | 15,427,983,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,381,633,038 | 39,620,286,522 |
| （分配準備積立金） | 10,568,450,276 | 9,820,135,081 |
| 元本等合計 | 40,125,192,447 | 55,048,269,956 |
| 純資産の部合計 | 40,125,192,447 | 55,048,269,956 |
| 負債・純資産合計 | 40,206,391,548 | 55,137,953,707 |
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