剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		8,564,464	1,090,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,014,110	236,566,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,433,512	124,686,934
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,433,512	124,686,934
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,931,697	45,711,501
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,931,697	45,711,501
中間剰余金又は中間欠損金(△)		123,888,959	314,383,106

2018/08/24 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,734,106,968	41,758,957,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,193,221,227	58,112,422,769

2018/08/24 9:12