iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,891,652 | 22,705,531 |
| 親投資信託受益証券 | 6,037,878,333 | 16,698,470,227 |
| 未収入金 | 118,000 | 280,000 |
| 流動資産計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 |
| 資産の部合計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,243,825 | 6,893,903 |
| 未払受託者報酬 | 544,947 | 1,541,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,632,357 | 13,107,052 |
| その他未払費用 | 136,151 | 385,408 |
| 流動負債計 | 12,557,280 | 21,928,341 |
| 負債の部合計 | 12,557,280 | 21,928,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,612,786,205 | 7,313,414,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,425,544,500 | 9,386,112,486 |
| （分配準備積立金） | 924,576,446 | 3,883,168,115 |
| 元本等合計 | 6,038,330,705 | 16,699,527,417 |
| 純資産の部合計 | 6,038,330,705 | 16,699,527,417 |
| 負債・純資産合計 | 6,050,887,985 | 16,721,455,758 |
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