iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,705,531 | 56,005,197 |
| 親投資信託受益証券 | 16,698,470,227 | 25,478,524,046 |
| 未収入金 | 280,000 | － |
| 流動資産計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 |
| 資産の部合計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,893,903 | 29,184,584 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,978 | 2,545,228 |
| 未払委託者報酬 | 13,107,052 | 21,634,732 |
| その他未払費用 | 385,408 | 636,223 |
| 流動負債計 | 21,928,341 | 54,000,767 |
| 負債の部合計 | 21,928,341 | 54,000,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,313,414,931 | 10,648,039,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,386,112,486 | 14,832,489,297 |
| （分配準備積立金） | 3,883,168,115 | 4,604,314,212 |
| 元本等合計 | 16,699,527,417 | 25,480,528,476 |
| 純資産の部合計 | 16,699,527,417 | 25,480,528,476 |
| 負債・純資産合計 | 16,721,455,758 | 25,534,529,243 |
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