有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,534,529,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,000,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,480,528,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,648,039,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3930円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,342,893,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,629,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,373,264,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,133,888,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3159円 |
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