有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,206,391,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,199,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,125,192,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,743,559,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9196円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
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