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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2019年12月2日現在	当中間計算期間末 2020年6月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,410,745	8,538,956
		親投資信託受益証券		3,141,670,889	4,086,924,449
		未収入金		70,300	-
		流動資産合計		3,147,151,934	4,095,463,405
	資産合計			3,147,151,934	4,095,463,405
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,434,467	4,564,822
		未払受託者報酬		288,077	375,639
		未払委託者報酬		2,449,055	3,193,158
		その他未払費用		72,772	93,849
		流動負債合計		5,244,371	8,227,468
	負債合計			5,244,371	8,227,468
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,054,915,067	※1 2,860,063,183
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,086,992,496	1,227,172,754
			(分配準備積立金)	373,547,121	339,592,765
		元本等合計		3,141,907,563	4,087,235,937
	純資産合計			3,141,907,563	4,087,235,937
負債純資産合計				3,147,151,934	4,095,463,405

開示資料

決算

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