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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2025/08/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年12月2日現在	当中間計算期間末 2025年6月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		92,543,051	105,787,760
		親投資信託受益証券		67,585,609,534	73,923,446,168
		未収入金		892,000	12,466,000
		流動資産合計		67,679,044,585	74,041,699,928
	資産合計			67,679,044,585	74,041,699,928
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,633,458	36,734,036
		未払受託者報酬		6,730,551	7,688,730
		未払委託者報酬		57,210,127	65,354,464
		その他未払費用		1,111,581	1,094,294
		流動負債合計		86,685,717	110,871,524
	負債合計			86,685,717	110,871,524
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,563,863,375	※1 19,723,380,854
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	50,028,495,493	54,207,447,550
			(分配準備積立金)	22,604,785,357	21,584,608,929
		元本等合計		67,592,358,868	73,930,828,404
	純資産合計			67,592,358,868	73,930,828,404
負債純資産合計				67,679,044,585	74,041,699,928

開示資料

決算

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