iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,639,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,021,226 |
| 流動資産計 | 2,019,661,053 |
| 資産の部合計 | 2,019,661,053 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,531,279 |
| 未払受託者報酬 | 117,822 |
| 未払委託者報酬 | 942,970 |
| その他未払費用 | 23,489 |
| 流動負債計 | 28,615,560 |
| 負債の部合計 | 28,615,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,552,108,147 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,937,346 |
| 元本等合計 | 1,991,045,493 |
| 純資産の部合計 | 1,991,045,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,019,661,053 |
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