iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,114,262 | 22,796,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,704,416 | 5,171,194,214 |
| 未収入金 | － | 6,150,000 |
| 流動資産計 | 2,368,818,678 | 5,200,140,566 |
| 資産の部合計 | 2,368,818,678 | 5,200,140,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,968,975 | 23,683,919 |
| 未払受託者報酬 | 279,336 | 509,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,003 | 4,073,878 |
| その他未払費用 | 55,777 | 101,753 |
| 流動負債計 | 15,539,091 | 28,368,733 |
| 負債の部合計 | 15,539,091 | 28,368,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,074,840 | 3,599,260,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,204,747 | 1,572,511,525 |
| （分配準備積立金） | 96,558,880 | 62,551,683 |
| 元本等合計 | 2,353,279,587 | 5,171,771,833 |
| 純資産の部合計 | 2,353,279,587 | 5,171,771,833 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,818,678 | 5,200,140,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
