iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,371,424 | － |
| コール・ローン | 30,152,144 | 52,164,031 |
| 親投資信託受益証券 | 7,550,951,862 | 10,238,838,229 |
| 未収入金 | － | 5,800,000 |
| 流動資産計 | 7,593,475,430 | 10,296,802,260 |
| 資産の部合計 | 7,593,475,430 | 10,296,802,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,235,400 | 44,918,825 |
| 未払受託者報酬 | 856,597 | 1,206,544 |
| 未払委託者報酬 | 6,853,176 | 9,652,636 |
| その他未払費用 | 172,216 | 241,224 |
| 流動負債計 | 41,117,389 | 56,019,229 |
| 負債の部合計 | 41,117,389 | 56,019,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,860,704 | 6,420,309,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,787,497,337 | 3,820,473,340 |
| （分配準備積立金） | 657,928,750 | 492,899,573 |
| 元本等合計 | 7,552,358,041 | 10,240,783,031 |
| 純資産の部合計 | 7,552,358,041 | 10,240,783,031 |
| 負債・純資産合計 | 7,593,475,430 | 10,296,802,260 |
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