iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,272,851 | － |
| コール・ローン | 12,532,262 | 46,050,217 |
| 親投資信託受益証券 | 12,393,792,816 | 13,452,291,140 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,464,597,929 | 13,498,341,357 |
| 資産の部合計 | 12,464,597,929 | 13,498,341,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,858,717 | 24,298,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,756 | 1,854,757 |
| 未払委託者報酬 | 11,998,421 | 14,838,355 |
| その他未払費用 | 305,428 | 371,582 |
| 流動負債計 | 69,662,322 | 41,363,368 |
| 負債の部合計 | 69,662,322 | 41,363,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,698,224,398 | 9,001,327,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,696,711,209 | 4,455,650,662 |
| （分配準備積立金） | 607,718,792 | 463,490,641 |
| 元本等合計 | 12,394,935,607 | 13,456,977,989 |
| 純資産の部合計 | 12,394,935,607 | 13,456,977,989 |
| 負債・純資産合計 | 12,464,597,929 | 13,498,341,357 |
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