iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,697,920 |
| コール・ローン | 93,748,989 | 83,791,882 |
| 親投資信託受益証券 | 18,895,126,914 | 21,642,824,856 |
| 未収入金 | 42,590,000 | 4,410,000 |
| 流動資産計 | 19,031,465,903 | 21,760,724,658 |
| 資産の部合計 | 19,031,465,903 | 21,760,724,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,075,757 | 88,668,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,687 | 2,735,327 |
| 未払委託者報酬 | 18,069,775 | 21,882,861 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 452,486 | 546,987 |
| 流動負債計 | 132,856,705 | 113,833,889 |
| 負債の部合計 | 132,856,705 | 113,833,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,050,232,416 | 11,268,399,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,848,376,782 | 10,378,491,058 |
| （分配準備積立金） | 1,785,599,261 | 1,337,273,444 |
| 元本等合計 | 18,898,609,198 | 21,646,890,769 |
| 純資産の部合計 | 18,898,609,198 | 21,646,890,769 |
| 負債・純資産合計 | 19,031,465,903 | 21,760,724,658 |
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