iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,466,793 | 64,877,057 |
| 親投資信託受益証券 | 28,157,682,797 | 31,711,218,235 |
| 未収入金 | 1,210,000 | － |
| 流動資産計 | 28,237,359,590 | 31,776,095,292 |
| 資産の部合計 | 28,237,359,590 | 31,776,095,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,869,078 | 23,019,503 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,520 | 4,207,917 |
| 未払委託者報酬 | 28,644,511 | 33,663,689 |
| その他未払費用 | 719,280 | 841,499 |
| 流動負債計 | 76,813,389 | 61,732,608 |
| 負債の部合計 | 76,813,389 | 61,732,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,508,081,539 | 14,055,688,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,652,464,662 | 17,658,673,726 |
| （分配準備積立金） | 6,358,147,802 | 5,416,515,426 |
| 元本等合計 | 28,160,546,201 | 31,714,362,684 |
| 純資産の部合計 | 28,160,546,201 | 31,714,362,684 |
| 負債・純資産合計 | 28,237,359,590 | 31,776,095,292 |
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