iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,086,743 | 125,195,321 |
| 親投資信託受益証券 | 40,388,537,790 | 47,874,767,043 |
| 未収入金 | － | 94,688,220 |
| 流動資産計 | 40,497,624,533 | 48,094,650,584 |
| 資産の部合計 | 40,497,624,533 | 48,094,650,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,987,845 | 159,904,362 |
| 未払受託者報酬 | 5,111,671 | 6,019,461 |
| 未払委託者報酬 | 40,893,637 | 48,156,098 |
| その他未払費用 | 1,022,247 | 1,091,023 |
| 流動負債計 | 104,015,400 | 215,170,944 |
| 負債の部合計 | 104,015,400 | 215,170,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,395,195,194 | 17,731,314,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,998,413,939 | 30,148,165,212 |
| （分配準備積立金） | 9,291,987,928 | 8,243,994,368 |
| 元本等合計 | 40,393,609,133 | 47,879,479,640 |
| 純資産の部合計 | 40,393,609,133 | 47,879,479,640 |
| 負債・純資産合計 | 40,497,624,533 | 48,094,650,584 |
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