iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,397,893 | 274,105,711 |
| 親投資信託受益証券 | 56,092,208,864 | 66,707,477,297 |
| 未収入金 | － | 30,169,720 |
| 流動資産計 | 56,252,606,757 | 67,011,752,728 |
| 資産の部合計 | 56,252,606,757 | 67,011,752,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,323,013 | 219,914,931 |
| 未払受託者報酬 | 7,019,534 | 8,253,091 |
| 未払委託者報酬 | 56,156,642 | 66,025,155 |
| その他未払費用 | 1,107,803 | 1,094,160 |
| 流動負債計 | 154,606,992 | 295,287,337 |
| 負債の部合計 | 154,606,992 | 295,287,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,394,116,430 | 19,196,379,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,703,883,335 | 47,520,085,646 |
| （分配準備積立金） | 14,329,133,314 | 12,666,211,819 |
| 元本等合計 | 56,097,999,765 | 66,716,465,391 |
| 純資産の部合計 | 56,097,999,765 | 66,716,465,391 |
| 負債・純資産合計 | 56,252,606,757 | 67,011,752,728 |
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