iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月2日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,926,331 |
| コール・ローン | 148,201,215 | 219,284,282 |
| 親投資信託受益証券 | 70,837,795,840 | 83,092,814,398 |
| 未収利息 | － | 5,688 |
| 流動資産計 | 70,985,997,055 | 83,350,030,699 |
| 資産の部合計 | 70,985,997,055 | 83,350,030,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,009,991 | 152,658,508 |
| 未払受託者報酬 | 10,094,046 | 11,412,127 |
| 未払委託者報酬 | 80,752,778 | 91,297,334 |
| その他未払費用 | 1,115,520 | 1,086,536 |
| 流動負債計 | 139,972,335 | 256,454,505 |
| 負債の部合計 | 139,972,335 | 256,454,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,246,307,974 | 21,572,892,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,599,716,746 | 61,520,683,773 |
| （分配準備積立金） | 18,003,279,809 | 16,251,491,776 |
| 元本等合計 | 70,846,024,720 | 83,093,576,194 |
| 純資産の部合計 | 70,846,024,720 | 83,093,576,194 |
| 負債・純資産合計 | 70,985,997,055 | 83,350,030,699 |
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