剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当中間計算期間自平成29年9月8日至平成30年3月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		38,776,713	115,959,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	531,204,747
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,671,233	1,398,814,343
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,671,233	1,398,814,343
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,583,143	411,325,205
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,583,143	411,325,205
中間剰余金又は中間欠損金(△)		438,937,346	1,572,511,525

2018/05/31 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,816,268,471	3,585,380,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		535,515,689	1,585,791,625

2018/05/31 9:05