iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,371,424 |
| コール・ローン | 17,114,262 | 30,152,144 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,704,416 | 7,550,951,862 |
| 流動資産計 | 2,368,818,678 | 7,593,475,430 |
| 資産の部合計 | 2,368,818,678 | 7,593,475,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,968,975 | 33,235,400 |
| 未払受託者報酬 | 279,336 | 856,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,003 | 6,853,176 |
| その他未払費用 | 55,777 | 172,216 |
| 流動負債計 | 15,539,091 | 41,117,389 |
| 負債の部合計 | 15,539,091 | 41,117,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,074,840 | 4,764,860,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,204,747 | 2,787,497,337 |
| （分配準備積立金） | 96,558,880 | 657,928,750 |
| 元本等合計 | 2,353,279,587 | 7,552,358,041 |
| 純資産の部合計 | 2,353,279,587 | 7,552,358,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,818,678 | 7,593,475,430 |
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