iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,371,424 | 29,272,851 |
| コール・ローン | 30,152,144 | 12,532,262 |
| 親投資信託受益証券 | 7,550,951,862 | 12,393,792,816 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 7,593,475,430 | 12,464,597,929 |
| 資産の部合計 | 7,593,475,430 | 12,464,597,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,235,400 | 55,858,717 |
| 未払受託者報酬 | 856,597 | 1,499,756 |
| 未払委託者報酬 | 6,853,176 | 11,998,421 |
| その他未払費用 | 172,216 | 305,428 |
| 流動負債計 | 41,117,389 | 69,662,322 |
| 負債の部合計 | 41,117,389 | 69,662,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,860,704 | 7,698,224,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,787,497,337 | 4,696,711,209 |
| （分配準備積立金） | 657,928,750 | 607,718,792 |
| 元本等合計 | 7,552,358,041 | 12,394,935,607 |
| 純資産の部合計 | 7,552,358,041 | 12,394,935,607 |
| 負債・純資産合計 | 7,593,475,430 | 12,464,597,929 |
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