iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,748,989 | 78,466,793 |
| 親投資信託受益証券 | 18,895,126,914 | 28,157,682,797 |
| 未収入金 | 42,590,000 | 1,210,000 |
| 流動資産計 | 19,031,465,903 | 28,237,359,590 |
| 資産の部合計 | 19,031,465,903 | 28,237,359,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,075,757 | 43,869,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,687 | 3,580,520 |
| 未払委託者報酬 | 18,069,775 | 28,644,511 |
| その他未払費用 | 452,486 | 719,280 |
| 流動負債計 | 132,856,705 | 76,813,389 |
| 負債の部合計 | 132,856,705 | 76,813,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,050,232,416 | 12,508,081,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,848,376,782 | 15,652,464,662 |
| （分配準備積立金） | 1,785,599,261 | 6,358,147,802 |
| 元本等合計 | 18,898,609,198 | 28,160,546,201 |
| 純資産の部合計 | 18,898,609,198 | 28,160,546,201 |
| 負債・純資産合計 | 19,031,465,903 | 28,237,359,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
