iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,466,793 | 109,086,743 |
| 親投資信託受益証券 | 28,157,682,797 | 40,388,537,790 |
| 未収入金 | 1,210,000 | － |
| 流動資産計 | 28,237,359,590 | 40,497,624,533 |
| 資産の部合計 | 28,237,359,590 | 40,497,624,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,869,078 | 56,987,845 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,520 | 5,111,671 |
| 未払委託者報酬 | 28,644,511 | 40,893,637 |
| その他未払費用 | 719,280 | 1,022,247 |
| 流動負債計 | 76,813,389 | 104,015,400 |
| 負債の部合計 | 76,813,389 | 104,015,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,508,081,539 | 15,395,195,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,652,464,662 | 24,998,413,939 |
| （分配準備積立金） | 6,358,147,802 | 9,291,987,928 |
| 元本等合計 | 28,160,546,201 | 40,393,609,133 |
| 純資産の部合計 | 28,160,546,201 | 40,393,609,133 |
| 負債・純資産合計 | 28,237,359,590 | 40,497,624,533 |
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