iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,086,743 | 160,397,893 |
| 親投資信託受益証券 | 40,388,537,790 | 56,092,208,864 |
| 流動資産計 | 40,497,624,533 | 56,252,606,757 |
| 資産の部合計 | 40,497,624,533 | 56,252,606,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,987,845 | 90,323,013 |
| 未払受託者報酬 | 5,111,671 | 7,019,534 |
| 未払委託者報酬 | 40,893,637 | 56,156,642 |
| その他未払費用 | 1,022,247 | 1,107,803 |
| 流動負債計 | 104,015,400 | 154,606,992 |
| 負債の部合計 | 104,015,400 | 154,606,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,395,195,194 | 18,394,116,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,998,413,939 | 37,703,883,335 |
| （分配準備積立金） | 9,291,987,928 | 14,329,133,314 |
| 元本等合計 | 40,393,609,133 | 56,097,999,765 |
| 純資産の部合計 | 40,393,609,133 | 56,097,999,765 |
| 負債・純資産合計 | 40,497,624,533 | 56,252,606,757 |
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