iFree NYダウ・インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,397,893 | 148,201,215 |
| 親投資信託受益証券 | 56,092,208,864 | 70,837,795,840 |
| 流動資産計 | 56,252,606,757 | 70,985,997,055 |
| 資産の部合計 | 56,252,606,757 | 70,985,997,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,323,013 | 48,009,991 |
| 未払受託者報酬 | 7,019,534 | 10,094,046 |
| 未払委託者報酬 | 56,156,642 | 80,752,778 |
| その他未払費用 | 1,107,803 | 1,115,520 |
| 流動負債計 | 154,606,992 | 139,972,335 |
| 負債の部合計 | 154,606,992 | 139,972,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,394,116,430 | 20,246,307,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,703,883,335 | 50,599,716,746 |
| （分配準備積立金） | 14,329,133,314 | 18,003,279,809 |
| 元本等合計 | 56,097,999,765 | 70,846,024,720 |
| 純資産の部合計 | 56,097,999,765 | 70,846,024,720 |
| 負債・純資産合計 | 56,252,606,757 | 70,985,997,055 |
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