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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/05/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	29,697,920
		コール・ローン		93,748,989	83,791,882
		親投資信託受益証券		18,895,126,914	21,642,824,856
		未収入金		42,590,000	4,410,000
		流動資産合計		19,031,465,903	21,760,724,658
	資産合計			19,031,465,903	21,760,724,658
負債の部
	流動負債
		未払解約金		112,075,757	88,668,568
		未払受託者報酬		2,258,687	2,735,327
		未払委託者報酬		18,069,775	21,882,861
		未払利息		-	146
		その他未払費用		452,486	546,987
		流動負債合計		132,856,705	113,833,889
	負債合計			132,856,705	113,833,889
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,050,232,416	※1 11,268,399,711
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,848,376,782	10,378,491,058
			(分配準備積立金)	1,785,599,261	1,337,273,444
		元本等合計		18,898,609,198	21,646,890,769
	純資産合計			18,898,609,198	21,646,890,769
負債純資産合計				19,031,465,903	21,760,724,658

開示資料

決算

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