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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)

【提出】: 2022/05/31 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年9月7日現在	当中間計算期間末 2022年3月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		78,466,793	64,877,057
		親投資信託受益証券		28,157,682,797	31,711,218,235
		未収入金		1,210,000	-
		流動資産合計		28,237,359,590	31,776,095,292
	資産合計			28,237,359,590	31,776,095,292
負債の部
	流動負債
		未払解約金		43,869,078	23,019,503
		未払受託者報酬		3,580,520	4,207,917
		未払委託者報酬		28,644,511	33,663,689
		その他未払費用		719,280	841,499
		流動負債合計		76,813,389	61,732,608
	負債合計			76,813,389	61,732,608
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,508,081,539	※1 14,055,688,958
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,652,464,662	17,658,673,726
			(分配準備積立金)	6,358,147,802	5,416,515,426
		元本等合計		28,160,546,201	31,714,362,684
	純資産合計			28,160,546,201	31,714,362,684
負債純資産合計				28,237,359,590	31,776,095,292

開示資料

決算

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