iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,046,871 | 14,360,634 |
| 親投資信託受益証券 | 885,917,512 | 1,432,668,846 |
| 流動資産計 | 893,964,383 | 1,447,029,480 |
| 資産の部合計 | 893,964,383 | 1,447,029,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,426,964 | 11,034,788 |
| 未払受託者報酬 | 50,950 | 124,150 |
| 未払委託者報酬 | 815,556 | 1,987,018 |
| その他未払費用 | 12,695 | 30,964 |
| 流動負債計 | 7,306,165 | 13,176,920 |
| 負債の部合計 | 7,306,165 | 13,176,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,690,286 | 993,776,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,967,932 | 440,075,876 |
| （分配準備積立金） | 25,573,159 | 17,750,928 |
| 元本等合計 | 886,658,218 | 1,433,852,560 |
| 純資産の部合計 | 886,658,218 | 1,433,852,560 |
| 負債・純資産合計 | 893,964,383 | 1,447,029,480 |
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