iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,744,554 | 6,654,599 |
| コール・ローン | 7,239,188 | 12,828,139 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,592,902 | 1,894,324,227 |
| 流動資産計 | 1,661,576,644 | 1,913,806,965 |
| 資産の部合計 | 1,661,576,644 | 1,913,806,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,608,276 | 14,379,848 |
| 未払受託者報酬 | 170,227 | 200,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,304 | 3,207,187 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 42,808 | 50,179 |
| 流動負債計 | 8,545,615 | 17,837,643 |
| 負債の部合計 | 8,545,615 | 17,837,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,887,052 | 1,565,944,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,143,977 | 330,024,739 |
| （分配準備積立金） | 14,787,498 | 12,905,104 |
| 元本等合計 | 1,653,031,029 | 1,895,969,322 |
| 純資産の部合計 | 1,653,031,029 | 1,895,969,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,576,644 | 1,913,806,965 |
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