iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 359,765 | 28,392,522 |
| コール・ローン | 14,557,860 | 7,254,753 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,583,598 | 3,246,623,989 |
| 流動資産計 | 2,614,501,223 | 3,282,271,264 |
| 資産の部合計 | 2,614,501,223 | 3,282,271,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,547,051 | 47,186,138 |
| 未払受託者報酬 | 244,213 | 305,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,981 | 4,887,031 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 61,531 | 76,885 |
| 流動負債計 | 12,760,776 | 52,455,542 |
| 負債の部合計 | 12,760,776 | 52,455,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,660,845 | 2,253,341,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,079,602 | 976,474,354 |
| （分配準備積立金） | 87,761,050 | 76,134,763 |
| 元本等合計 | 2,601,740,447 | 3,229,815,722 |
| 純資産の部合計 | 2,601,740,447 | 3,229,815,722 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,501,223 | 3,282,271,264 |
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