iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,610,195 | 45,027,689 |
| 親投資信託受益証券 | 3,364,728,334 | 4,640,121,372 |
| 未収入金 | 764,000 | － |
| 流動資産計 | 3,378,102,529 | 4,685,149,061 |
| 資産の部合計 | 3,378,102,529 | 4,685,149,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,824,356 | 35,674,861 |
| 未払受託者報酬 | 319,892 | 422,049 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,940 | 6,753,572 |
| その他未払費用 | 80,404 | 105,438 |
| 流動負債計 | 10,343,592 | 42,955,920 |
| 負債の部合計 | 10,343,592 | 42,955,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,873,923 | 3,473,688,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,885,014 | 1,168,504,949 |
| （分配準備積立金） | 68,503,326 | 61,735,320 |
| 元本等合計 | 3,367,758,937 | 4,642,193,141 |
| 純資産の部合計 | 3,367,758,937 | 4,642,193,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,102,529 | 4,685,149,061 |
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