iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,202,695 | 34,642,496 |
| 親投資信託受益証券 | 6,412,312,635 | 7,548,900,441 |
| 未収入金 | 1,398,612 | 91,233 |
| 流動資産計 | 6,433,913,942 | 7,583,634,170 |
| 資産の部合計 | 6,433,913,942 | 7,583,634,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,181,266 | 20,024,552 |
| 未払受託者報酬 | 608,178 | 756,385 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,532 | 12,102,904 |
| その他未払費用 | 151,961 | 189,016 |
| 流動負債計 | 16,672,937 | 33,072,857 |
| 負債の部合計 | 16,672,937 | 33,072,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,030,434,778 | 4,630,517,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,386,806,227 | 2,920,044,277 |
| （分配準備積立金） | 1,129,760,082 | 1,029,450,674 |
| 元本等合計 | 6,417,241,005 | 7,550,561,313 |
| 純資産の部合計 | 6,417,241,005 | 7,550,561,313 |
| 負債・純資産合計 | 6,433,913,942 | 7,583,634,170 |
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