iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,292,883 | 27,973,925 |
| 親投資信託受益証券 | 8,369,189,930 | 9,403,282,588 |
| 未収入金 | 35,564 | 196,663 |
| 流動資産計 | 8,391,518,377 | 9,431,453,176 |
| 資産の部合計 | 8,391,518,377 | 9,431,453,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,124,340 | 8,736,520 |
| 未払受託者報酬 | 867,210 | 991,822 |
| 未払委託者報酬 | 13,875,967 | 15,869,686 |
| その他未払費用 | 216,733 | 247,873 |
| 流動負債計 | 20,084,250 | 25,845,901 |
| 負債の部合計 | 20,084,250 | 25,845,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,999,623 | 5,880,810,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,143,434,504 | 3,524,797,065 |
| （分配準備積立金） | 1,004,605,484 | 953,201,924 |
| 元本等合計 | 8,371,434,127 | 9,405,607,275 |
| 純資産の部合計 | 8,371,434,127 | 9,405,607,275 |
| 負債・純資産合計 | 8,391,518,377 | 9,431,453,176 |
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