iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,679,571 | 70,939,858 |
| 親投資信託受益証券 | 12,148,177,207 | 13,435,530,961 |
| 未収入金 | 354,100 | 8,419,200 |
| 流動資産計 | 12,189,210,878 | 13,514,890,019 |
| 資産の部合計 | 12,189,210,878 | 13,514,890,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,071,704 | 51,320,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,527 | 1,391,137 |
| 未払委託者報酬 | 18,297,162 | 22,258,783 |
| その他未払費用 | 285,806 | 347,705 |
| 流動負債計 | 36,798,199 | 75,318,199 |
| 負債の部合計 | 36,798,199 | 75,318,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,511,232,698 | 7,042,184,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,641,179,981 | 6,397,387,771 |
| （分配準備積立金） | 2,523,992,123 | 2,330,803,498 |
| 元本等合計 | 12,152,412,679 | 13,439,571,820 |
| 純資産の部合計 | 12,152,412,679 | 13,439,571,820 |
| 負債・純資産合計 | 12,189,210,878 | 13,514,890,019 |
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