iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 76,510,932 |
| コール・ローン | 73,611,546 | 41,537,613 |
| 親投資信託受益証券 | 19,970,618,200 | 22,422,837,799 |
| 未収入金 | 8,500 | 1,558,700 |
| 未収利息 | － | 1,614 |
| 流動資産計 | 20,044,238,246 | 22,542,446,658 |
| 資産の部合計 | 20,044,238,246 | 22,542,446,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,235,850 | 52,623,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,289 | 2,254,980 |
| 未払委託者報酬 | 28,149,190 | 36,080,490 |
| その他未払費用 | 439,733 | 563,669 |
| 流動負債計 | 67,584,062 | 91,522,505 |
| 負債の部合計 | 67,584,062 | 91,522,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,422,560,094 | 9,463,565,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,554,094,090 | 12,987,358,419 |
| （分配準備積立金） | 5,844,545,276 | 5,324,896,445 |
| 元本等合計 | 19,976,654,184 | 22,450,924,153 |
| 純資産の部合計 | 19,976,654,184 | 22,450,924,153 |
| 負債・純資産合計 | 20,044,238,246 | 22,542,446,658 |
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