iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,744,554 |
| コール・ローン | 8,046,871 | 7,239,188 |
| 親投資信託受益証券 | 885,917,512 | 1,651,592,902 |
| 流動資産計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 |
| 資産の部合計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,426,964 | 5,608,276 |
| 未払受託者報酬 | 50,950 | 170,227 |
| 未払委託者報酬 | 815,556 | 2,724,304 |
| その他未払費用 | 12,695 | 42,808 |
| 流動負債計 | 7,306,165 | 8,545,615 |
| 負債の部合計 | 7,306,165 | 8,545,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,690,286 | 1,302,887,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,967,932 | 350,143,977 |
| （分配準備積立金） | 25,573,159 | 14,787,498 |
| 元本等合計 | 886,658,218 | 1,653,031,029 |
| 純資産の部合計 | 886,658,218 | 1,653,031,029 |
| 負債・純資産合計 | 893,964,383 | 1,661,576,644 |
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