iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,744,554 | 359,765 |
| コール・ローン | 7,239,188 | 14,557,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,651,592,902 | 2,599,583,598 |
| 流動資産計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 |
| 資産の部合計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,608,276 | 8,547,051 |
| 未払受託者報酬 | 170,227 | 244,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,304 | 3,907,981 |
| その他未払費用 | 42,808 | 61,531 |
| 流動負債計 | 8,545,615 | 12,760,776 |
| 負債の部合計 | 8,545,615 | 12,760,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,887,052 | 1,919,660,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,143,977 | 682,079,602 |
| （分配準備積立金） | 14,787,498 | 87,761,050 |
| 元本等合計 | 1,653,031,029 | 2,601,740,447 |
| 純資産の部合計 | 1,653,031,029 | 2,601,740,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,576,644 | 2,614,501,223 |
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