iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 359,765 | － |
| コール・ローン | 14,557,860 | 12,610,195 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,583,598 | 3,364,728,334 |
| 未収入金 | － | 764,000 |
| 流動資産計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 |
| 資産の部合計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,547,051 | 4,824,356 |
| 未払受託者報酬 | 244,213 | 319,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,981 | 5,118,940 |
| その他未払費用 | 61,531 | 80,404 |
| 流動負債計 | 12,760,776 | 10,343,592 |
| 負債の部合計 | 12,760,776 | 10,343,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,660,845 | 2,910,873,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,079,602 | 456,885,014 |
| （分配準備積立金） | 87,761,050 | 68,503,326 |
| 元本等合計 | 2,601,740,447 | 3,367,758,937 |
| 純資産の部合計 | 2,601,740,447 | 3,367,758,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,614,501,223 | 3,378,102,529 |
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