iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,610,195 | 20,202,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,364,728,334 | 6,412,312,635 |
| 未収入金 | 764,000 | 1,398,612 |
| 流動資産計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 |
| 資産の部合計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,824,356 | 6,181,266 |
| 未払受託者報酬 | 319,892 | 608,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,940 | 9,731,532 |
| その他未払費用 | 80,404 | 151,961 |
| 流動負債計 | 10,343,592 | 16,672,937 |
| 負債の部合計 | 10,343,592 | 16,672,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,873,923 | 4,030,434,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,885,014 | 2,386,806,227 |
| （分配準備積立金） | 68,503,326 | 1,129,760,082 |
| 元本等合計 | 3,367,758,937 | 6,417,241,005 |
| 純資産の部合計 | 3,367,758,937 | 6,417,241,005 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,102,529 | 6,433,913,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
