iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,202,695 | 22,292,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,412,312,635 | 8,369,189,930 |
| 未収入金 | 1,398,612 | 35,564 |
| 流動資産計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 |
| 資産の部合計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,181,266 | 5,124,340 |
| 未払受託者報酬 | 608,178 | 867,210 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,532 | 13,875,967 |
| その他未払費用 | 151,961 | 216,733 |
| 流動負債計 | 16,672,937 | 20,084,250 |
| 負債の部合計 | 16,672,937 | 20,084,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,030,434,778 | 5,227,999,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,386,806,227 | 3,143,434,504 |
| （分配準備積立金） | 1,129,760,082 | 1,004,605,484 |
| 元本等合計 | 6,417,241,005 | 8,371,434,127 |
| 純資産の部合計 | 6,417,241,005 | 8,371,434,127 |
| 負債・純資産合計 | 6,433,913,942 | 8,391,518,377 |
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