iFree新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,292,883 | 40,679,571 |
| 親投資信託受益証券 | 8,369,189,930 | 12,148,177,207 |
| 未収入金 | 35,564 | 354,100 |
| 流動資産計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 |
| 資産の部合計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,124,340 | 17,071,704 |
| 未払受託者報酬 | 867,210 | 1,143,527 |
| 未払委託者報酬 | 13,875,967 | 18,297,162 |
| その他未払費用 | 216,733 | 285,806 |
| 流動負債計 | 20,084,250 | 36,798,199 |
| 負債の部合計 | 20,084,250 | 36,798,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,999,623 | 6,511,232,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,143,434,504 | 5,641,179,981 |
| （分配準備積立金） | 1,004,605,484 | 2,523,992,123 |
| 元本等合計 | 8,371,434,127 | 12,152,412,679 |
| 純資産の部合計 | 8,371,434,127 | 12,152,412,679 |
| 負債・純資産合計 | 8,391,518,377 | 12,189,210,878 |
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