iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,708 |
| 親投資信託受益証券 | 49,314,285 |
| 流動資産計 | 49,395,993 |
| 資産の部合計 | 49,395,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 25,894 |
| 未払受託者報酬 | 446 |
| 未払委託者報酬 | 5,972 |
| その他未払費用 | 218 |
| 流動負債計 | 32,530 |
| 負債の部合計 | 32,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,793,544 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | -430,081 |
| 元本等合計 | 49,363,463 |
| 純資産の部合計 | 49,363,463 |
| 負債・純資産合計 | 49,395,993 |