iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,708 | 205,211 |
| 親投資信託受益証券 | 49,314,285 | 120,095,921 |
| 流動資産計 | 49,395,993 | 120,301,132 |
| 資産の部合計 | 49,395,993 | 120,301,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,894 | 923 |
| 未払受託者報酬 | 446 | 5,805 |
| 未払委託者報酬 | 5,972 | 75,917 |
| その他未払費用 | 218 | 2,816 |
| 流動負債計 | 32,530 | 85,461 |
| 負債の部合計 | 32,530 | 85,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,793,544 | 122,054,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,081 | -1,838,358 |
| （分配準備積立金） | － | 65,103 |
| 元本等合計 | 49,363,463 | 120,215,671 |
| 純資産の部合計 | 49,363,463 | 120,215,671 |
| 負債・純資産合計 | 49,395,993 | 120,301,132 |
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