iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 95,409 |
| コール・ローン | 205,211 | 185,549 |
| 親投資信託受益証券 | 120,095,921 | 145,523,196 |
| 流動資産計 | 120,301,132 | 145,804,154 |
| 資産の部合計 | 120,301,132 | 145,804,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 923 | 27,466 |
| 未払受託者報酬 | 5,805 | 7,448 |
| 未払委託者報酬 | 75,917 | 97,283 |
| その他未払費用 | 2,816 | 3,669 |
| 流動負債計 | 85,461 | 135,866 |
| 負債の部合計 | 85,461 | 135,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,054,029 | 147,731,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,838,358 | -2,063,363 |
| （分配準備積立金） | 65,103 | 31,057 |
| 元本等合計 | 120,215,671 | 145,668,288 |
| 純資産の部合計 | 120,215,671 | 145,668,288 |
| 負債・純資産合計 | 120,301,132 | 145,804,154 |
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