iFree日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,614 | 505,900 |
| 親投資信託受益証券 | 175,004,704 | 262,939,505 |
| 流動資産計 | 175,308,318 | 263,445,405 |
| 資産の部合計 | 175,308,318 | 263,445,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,615 | 127,135 |
| 未払受託者報酬 | 9,232 | 9,435 |
| 未払委託者報酬 | 110,520 | 104,302 |
| その他未払費用 | 4,605 | 4,625 |
| 流動負債計 | 129,972 | 245,497 |
| 負債の部合計 | 129,972 | 245,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,888,340 | 263,701,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,006 | -501,640 |
| （分配準備積立金） | 776,306 | 395,689 |
| 元本等合計 | 175,178,346 | 263,199,908 |
| 純資産の部合計 | 175,178,346 | 263,199,908 |
| 負債・純資産合計 | 175,308,318 | 263,445,405 |
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