iFree日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,900 | 7,050,706 |
| 親投資信託受益証券 | 262,939,505 | 4,382,100,161 |
| 流動資産計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 |
| 資産の部合計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,135 | 137,595 |
| 未払受託者報酬 | 9,435 | 203,962 |
| 未払委託者報酬 | 104,302 | 2,243,966 |
| その他未払費用 | 4,625 | 101,902 |
| 流動負債計 | 245,497 | 2,687,425 |
| 負債の部合計 | 245,497 | 2,687,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,701,548 | 4,397,387,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,640 | -10,924,099 |
| （分配準備積立金） | 395,689 | 1,821,792 |
| 元本等合計 | 263,199,908 | 4,386,463,442 |
| 純資産の部合計 | 263,199,908 | 4,386,463,442 |
| 負債・純資産合計 | 263,445,405 | 4,389,150,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
