iFree日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,050,706 | 7,854,786 |
| 親投資信託受益証券 | 4,382,100,161 | 4,577,507,924 |
| 未収入金 | － | 4,060,264 |
| 流動資産計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 |
| 資産の部合計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,595 | 4,116,472 |
| 未払受託者報酬 | 203,962 | 258,778 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,966 | 2,847,148 |
| その他未払費用 | 101,902 | 129,327 |
| 流動負債計 | 2,687,425 | 7,351,725 |
| 負債の部合計 | 2,687,425 | 7,351,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,397,387,541 | 4,799,409,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,924,099 | -217,337,791 |
| （分配準備積立金） | 1,821,792 | 1,725,472 |
| 元本等合計 | 4,386,463,442 | 4,582,071,249 |
| 純資産の部合計 | 4,386,463,442 | 4,582,071,249 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,150,867 | 4,589,422,974 |
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