iFree日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,854,786 | 7,076,162 |
| 親投資信託受益証券 | 4,577,507,924 | 4,110,340,413 |
| 未収入金 | 4,060,264 | 8,189,403 |
| 流動資産計 | 4,589,422,974 | 4,125,605,978 |
| 資産の部合計 | 4,589,422,974 | 4,125,605,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,116,472 | 8,223,220 |
| 未払受託者報酬 | 258,778 | 235,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,148 | 2,587,663 |
| その他未払費用 | 129,327 | 117,521 |
| 流動負債計 | 7,351,725 | 11,163,596 |
| 負債の部合計 | 7,351,725 | 11,163,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,799,409,040 | 4,370,530,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,337,791 | -256,088,163 |
| （分配準備積立金） | 1,725,472 | 1,520,059 |
| 元本等合計 | 4,582,071,249 | 4,114,442,382 |
| 純資産の部合計 | 4,582,071,249 | 4,114,442,382 |
| 負債・純資産合計 | 4,589,422,974 | 4,125,605,978 |
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